Factsheet
boerse.de-Dividendenfonds
WKN TMG3DA - Vertriebstranche ausschüttend
Kurs in Euro 104,52
Anlagestrategie
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen.
Wertentwicklung
| Börsenstart | April | seit Jahresanfang | 1 Jahr | seit Börsenstart |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | -4,50% | -5,05% | 0,12% | 4,22% |
Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart
| 30.04.24 - 30.04.25 |
|---|
| 0,12% |
Jahresperformance
| 2024 | 2023* |
|---|---|
| 9,33% | 0,40% |
*Performance ab Börsenstart am 12.06.2023
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ausschüttungen
| Jahr | Jan | Apr | Jul | Okt | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,97€ | 0,97€ | |||
| 2024 | 0,99€ | 1,04€ | 1,02€ | 1,06€ | 4,11€ |
| 2025 | 1,04€ | 1,05€ | 2,09€ |
Entwicklung Fonds-Volumen
boerse.de-Dividendenfonds Basisinvestment-Portfolio*
| Champion | Land | Branche | Stückzahl | Kurs in Euro | Wert in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories |  |
 |
8.278 | 114,64 | 949.029 |
| American Water Works | |
 |
7.446 | 128,14 | 954.120 |
| Bechtle |  |
 |
26.024 | 37,06 | 964.449 |
| Broadcom | |
|
5.766 | 167,94 | 968.363 |
| Church & Dwight | |
 |
9.957 | 86,98 | 866.066 |
| Cintas | |
|
5.368 | 183,84 | 986.830 |
| Colgate-Palmolive | |
|
11.604 | 81,11 | 941.227 |
| Deutsche Börse | |
 |
3.642 | 273,30 | 995.359 |
| Ecolab | |
|
4.324 | 216,91 | 937.925 |
| Givaudan |  |
|
245 | 4.174,57 | 1.022.770 |
| Graco | |
 |
12.935 | 71,59 | 926.007 |
| Hannover Rück | |
|
3.622 | 278,80 | 1.009.814 |
| Home Depot | |
|
2.979 | 315,38 | 939.526 |
| Illinois Tool Works (ITW) | |
|
4.367 | 212,38 | 927.456 |
| LSE Group |  |
|
7.416 | 134,15 | 994.889 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |
 |
79 | 12.682,51 | 1.001.918 |
| McCormick | |
|
13.355 | 66,79 | 892.016 |
| McDonald's | |
|
3.532 | 276,29 | 975.854 |
| Merck | |
|
7.640 | 121,95 | 931.698 |
| Münchener Rück | |
|
1.701 | 594,20 | 1.010.734 |
| NextEra Energy | |
|
15.155 | 59,08 | 895.348 |
| Novo Nordisk |  |
|
14.599 | 56,86 | 830.094 |
| PepsiCo | |
|
7.179 | 117,99 | 847.063 |
| S&P Global | |
|
2.201 | 432,01 | 950.861 |
| Sherwin-Williams | |
|
3.156 | 305,83 | 965.211 |
| Sixt Vz | |
|
17.692 | 58,30 | 1.031.444 |
| Symrise | |
|
10.568 | 100,75 | 1.064.726 |
| Texas Instruments | |
|
6.139 | 141,24 | 867.054 |
| Union Pacific | |
|
4.614 | 188,47 | 869.620 |
| Walmart | |
|
12.221 | 84,37 | 1.031.104 |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Champions-Länder-Gewichtung*
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
|
Deutschland | 24,5% |
|
Dänemark | 2,9% |
|
Großbritannien | 3,5% |
|
Schweiz | 7,1% |
|
USA | 62,0% |
Champions-Branchen-Gewichtung*
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 20,2% |
|
Finanzen | 17,4% |
|
Handel & Konsum | 20,0% |
|
Nahrungs- & Genussmittel | 13,0% |
|
Sonstiges | 10,1% |
|
Technologie | 9,8% |
|
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 9,5% |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Fonds-Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Aktienfonds |
| Anlagevolumen | 46,5 Mio. Euro |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Quartalsweise |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
Ausschüttende Vertriebstranche |
|
| WKN | TMG3DA |
| ISIN | LU2607735938 |
| Ausschüttung | 1% quartalsweise Ausschüttung |
| Handelsstart | 12. Juni 2023 |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* |
2,30% |
| Transaktionskosten* | 0,20% |
| Erfolgsgebühren** | 0,30% |
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre
Risiko Indikator
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Risiken und rechtliche Hinweise
Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Dividendenfonds sowie das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht.
Die Unterlagen zum boerse.de-Dividendenfonds sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch www.monega.de/index.php/fondsueberblick) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.monega.de) unter www.monega.de/beschwerde einsehbar.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
